Quanto dinheiro destinar a cada bot, qual alavancagem escolher, para que serve a reserva e como os limites protegem sua conta? Vamos ver com o exemplo de uma conta na exchange com 10.000 $. Todos os números abaixo são um exemplo de cálculo, não uma recomendação de valor.
Importante: bots e configurações prontas não garantem lucro. A alavancagem aumenta tanto os ganhos quanto as perdas. Escolha valores e alavancagem de acordo com a sua tolerância ao risco.
1. O que é o depósito de um bot
O depósito de um bot é a margem que ele vai usar quando toda a sua grade de ordens for executada. A posição máxima na exchange é igual ao depósito vezes a alavancagem:
Posição = depósito × alavancagem. Por exemplo, 625 $ com alavancagem 5x dão uma posição de até 3.125 $.
Uma operação começa com uma primeira ordem pequena. As próximas ordens da grade só são executadas se o preço for contra a posição, e cada uma é maior que a anterior. Por isso, no início da operação só uma pequena parte do depósito é usada, e o depósito inteiro só numa queda profunda.
Com uma grade de 5 ordens como exemplo: a primeira ordem usa cerca de 15% do depósito, depois da segunda são cerca de 32%, depois da terceira cerca de 51%, depois da quarta cerca de 74%, e só a quinta ordem leva o uso do depósito a 100%.
2. Qual alavancagem escolher
A alavancagem aumenta a posição com o mesmo depósito, mas o risco de liquidação cresce junto.
- 2x–3x - para reduzir o risco;
- até 5x - o máximo recomendado para grades DCA;
- acima de 5x - o risco de liquidação cresce bastante.
3. Para que serve a reserva na conta
Enquanto o preço vai contra a operação, cresce na conta uma perda flutuante. Ela é coberta pelo dinheiro livre na exchange. Se não for suficiente, a exchange pode fechar a posição à força: isso é a liquidação.
Por isso, parte do saldo deve ficar na reserva. Normalmente se mantém na conta, para cada bot, de 2 a 3 vezes o seu depósito: o próprio depósito mais uma reserva do mesmo tamanho (distribuição 1:1) ou o dobro (1:2). Ou seja, de um terço à metade do saldo vai para os bots.
| Distribuição (bots : reserva) | Para bots | Na reserva | Na conta por bot |
|---|---|---|---|
| 1:1 | ½ do saldo | ½ do saldo | 2× o depósito do bot |
| 1:2 | ⅓ do saldo | ⅔ do saldo | 3× o depósito do bot |
4. Calculando o valor por bot no Bots Wizard
O jeito mais fácil de calcular os valores é no Bots Wizard:
- Depósito total na exchange - todo o valor destinado aos bots, incluindo a reserva. No exemplo, 10.000 $.
- Alavancagem - por exemplo, 5x.
- Distribuição (bots : reserva) - por exemplo, 1:1.
- Limite de bots simultâneos - quantas operações podem ficar abertas ao mesmo tempo. No exemplo, 8.
O assistente mostra o resultado na hora: 5.000 $ para os bots, 5.000 $ na reserva e 625 $ por bot. A fórmula é simples: valor para bots ÷ limite de bots simultâneos = 5.000 $ ÷ 8 = 625 $.
Mais sobre o assistente:
Como criar vários bots com o Bot Wizard
5. Por que limitar o número de operações simultâneas
Você pode criar mais bots do que o limite de operações simultâneas: por exemplo, 15 bots com limite de 8. Há dois motivos para isso.
O dinheiro é usado de forma mais completa. Se os 5.000 $ destinados aos bots forem divididos entre os 15 bots, cada um recebe cerca de 333 $. Mas os 15 bots raramente começam ao mesmo tempo, e parte do dinheiro fica parada. Com limite de 8, cada bot recebe 625 $, e 8 operações simultâneas acontecem com muito mais frequência - em média, o depósito trabalha mais.
| 15 bots sem limite | 15 bots, limite 8 | |
|---|---|---|
| Valor por bot | ≈ 333 $ | 625 $ |
| Uso do dinheiro | uma parte relevante fica parada | o depósito trabalha mais |
| Máximo de operações simultâneas | 15 | 8 |
O limite protege a margem. Mesmo que cheguem sinais para todas as moedas ao mesmo tempo, no máximo 8 operações serão abertas, e a margem não passará dos 5.000 $ calculados: a reserva fica intacta. Os outros bots ignoram esse sinal e continuam em “Aguardando sinal” até o próximo.
6. Limites de início nas configurações da chave de API
Os limites são definidos nas configurações da chave de API, no bloco “Limites de início”, separadamente para Long e para Short. Se no Bots Wizard estiver marcado “Aplicar este limite às configurações da API”, o limite de Long é aplicado automaticamente.
Ali também se configura o bloqueio por par:
| Modo | O que é bloqueado |
|---|---|
| O mesmo par já está em uma operação | Enquanto a moeda tiver uma operação aberta, outro bot da mesma moeda não começa, nem Long nem Short. |
| Mesmo par e direção | Só um segundo bot na mesma direção é bloqueado. Long e Short da mesma moeda podem funcionar ao mesmo tempo. |
| Não bloquear duplicados | Sem restrição por par. |
O bloqueio por par evita dobrar o risco em uma só moeda. Além disso, a exchange junta operações do mesmo par e direção em uma única posição, e na Hyperliquid Long e Short do mesmo par não funcionam ao mesmo tempo.
Mais sobre os limites de início:
Bloqueios de início para bots de trading: limites e proteção contra operações duplicadas
7. Health Check: checagem da conta
O Health Check ajuda a verificar se está tudo certo. Ele fica na página de operações abertas, no Bots Wizard e no formulário do bot. Ele mostra:
- Margem disponível na exchange - quanto dinheiro ainda está livre para novas ordens;
- Saldo total da carteira na exchange;
- Limites Long / Short - os limites atuais;
- Bots na API / ativos;
- Valor médio por bot;
- Margem das posições abertas;
- Operações abertas e o PnL total delas.
Se os valores dos bots forem grandes demais para o seu saldo, o Health Check mostra um aviso. Por exemplo, se você subir o limite para 15 e mantiver 625 $ por bot, iniciar os próximos bots exigiria mais margem do que a reserva permite. Nesse caso, reduza os depósitos, volte ao limite anterior ou deposite mais na conta.
Resumindo
- Alavancagem de no máximo 5x, 2x–3x para menos risco.
- De um terço à metade do saldo para os bots; o resto é reserva.
- Limite de operações simultâneas igual ao do cálculo por bot.
- Confira o Health Check com regularidade.
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