Розширений аналіз

#1 Режим ринку спочаткуУніверсальна стратегія-роутер: спочатку визначається основний режим запитаного активу, потім застосовується відповідна логіка. Не вимагає ідеальної класифікації та допускає угоду при зрозумілій локальній перевазі. #2 Трендовий вхід на відкатіСлідування тренду після відкату або короткої консолідації. Старший тренд залишається головним орієнтиром, але нейтральний старший таймфрейм та відсутність ідеального RSI більше не блокують якісний локальний вхід. #3 Пробій після стиснення та ретестуШукає вихід із діапазону або стиснення. Ретест і повний набір volume/OI/orderbook більше не обов'язкові одночасно: достатньо прийняття ціни за рівнем та одного якісного підтвердження. #4 Торгівля від меж діапазону та ключових рівнівПрацює у флеті та біля сильних зон. Допускає вхід не тільки на ідеальному торканні межі, а й із зовнішньої третини діапазону при зрозумілій реакції та достатньому шляху до цілі. #5 Контртренд після виснаження та капітуляціїШукає повернення до середнього після виснаження. Стабілізація залишається обов'язковою, але більше не потрібен рідкісний одночасний збіг ліквідацій, funding, кількох осциляторів і трьох свічок. #6 Liquidity sweep і повернення рівняШукає хибний прокол і повернення за рівень. Закриття назад за рівнем є основним тригером; утримання кількох свічок і дані ліквідацій підвищують впевненість, але не є обов'язковими. #7 Деривативний перекіс і squeeze проти натовпуВикористовує фактично доступні funding, OI, long/short volume і ліквідації. Для сигналу достатньо вимірного crowding і початку цінового розвороту; не потрібен повний набір із шести ознак. #8 Order flow і участь ринкуПріоритезує spot buy/sell volume, net flows, bids/asks, OI та обсяг. Замість вимоги трьох потокових факторів використовує ціновий тригер і одне незалежне підтвердження участі. #9 Volume-Price Analysis та кульмінаційний обсягПеревіряє якість руху через обсяг і форму свічок. Слабкий обсяг тепер знижує впевненість, але не блокує автоматично структурно сильний вхід. #10 Дивергенції моментуму та обсягуШукає розбіжність ціни з momentum/volume. Дивергенція залишається раннім сигналом, але для входу достатньо простого цінового тригера замість повного розвороту набору індикаторів. #11 Новинний та соціальний фільтрВикористовує новини та Twitter/X як модифікатор ризику, а не обов'язковий шлюз із чотирьох підтверджень. Відсутність новин нейтральна; свіжа істотна новина отримує високу вагу. #12 Ймовірність TP та геометрія ризикуОцінює досяжність TP і несприятливий хід. Для звичайного бота порівнює TP зі SL, а для явно підтвердженого DCA без SL — стартовий ордер, покриття сітки та ризик виходу ціни за її межі. #13 Session Opening Range BreakoutТоргує вихід із діапазону UTC/London/US session або подієвого вікна. Допускає раннє прийняття ціни за межею і не вимагає одночасно volume, OI та orderbook. #14 Динамічна середня: EMA/Bollinger reclaimВикористовує доступні EMA20/50 та середню Bollinger як динамічну справедливу зону. Одне закриття з підтвердженням може бути достатнім; VWAP враховується тільки якщо явно переданий. #15 Directional efficiency та анти-chop фільтрВідділяє спрямований рух від сильної пилки, але не блокує угоду тільки через низький ADX або один шумний індикатор. Враховує виняток для стартового DCA-ордера. #16 Low-volume pullback continuationПродовження тренду після спокійного відкату. Для входу достатньо ослаблення зустрічного тиску за діапазоном або обсягом і першого цінового тригера. #17 Баланс ліквідацій і стакану: шлях до ціліЗаміна стратегії, що залежала від недоступної liquidation heatmap. Використовує тільки передавані long/short liquidations, funding/OI та історію aggregated bids/asks для оцінки підтримки руху до TP. #18 Spot-perp дислокація та basis convergenceШукає розбіжність спотового попиту та ф'ючерсного позиціонування. Ціновий тригер плюс одне стійке розбіжність достатні, без вимоги всіх spot/perp полів. #19 Failed news reaction і абсорбціяПорівнює очікувану та фактичну реакцію на новину. Для сигналу достатньо явної нездатності ціни рухатися за новиною та однієї ознаки абсорбції. #20 Liquidity void і заповнення імпульсного дисбалансуПрацює з очевидними зонами швидкого руху. Для входу достатньо зрозумілої межі void і підтвердженого повернення всередину або утримання зовні. #21 DCA: стартова зона першого ордераСтратегія для DCA-ботів: оцінює не ідеальну точку всієї позиції, а розумність невеликого стартового ордера з урахуванням ширини сітки, числа усереднень і ймовірності виходу ціни за покриття. #22 Мультитаймфреймове вирівнювання momentumБільш часта continuation-стратегія. Дозволяє ранній вхід, коли робочий і один сусідній таймфрейм узгоджені, навіть без ідеального відкату до середньої. #23 Підтвердження між Binance та BybitСтратегія порівнює дані однієї й тієї ж валюти на доступних біржах. Узгодженість ціни, funding, OI та обсягів підвищує надійність; локальна аномалія однієї біржі знижує вагу сигналу. #24 Накопичення та розподіл до рухуВипереджальна стратегія: шукає поліпшення OBV/CMF/MFI, spot net flows та обсягу до очевидного пробою, дозволяючи ранній вхід із бази. #25 Зміна ринкової структури та перший ретестСтратегія ловить ранній CHOCH/BOS-розворот без обов'язкової капітуляції. Використовує злам послідовності екстремумів і перший відкат до рівня, що змінив роль. #26 NATR-нормалізоване повернення до середньогоБільш часта mean-reversion стратегія. Порівнює відхилення від EMA або середньої Bollinger з поточною NATR, тому адаптується до волатильності й не чекає рідкісної капітуляції.